Listado de Recaudos
Cuenta Máxima Mercantil
Personas Jurídicas

Empresas panameñas
(con actividad comercial o industrial en Panamá)

1

Planilla de apertura de cuenta con toda la información solicitada completa y debidamente firmada por todas las personas requeridas. Esta Planilla debe ser completada en presencia de uno de nuestros ejecutivos.

2

Copia del Pacto Social de la empresa y todas sus reformas. El Pacto Social debe indicar que la empresa solo puede emitir acciones nominativas.

3

Copia de la cédula de identidad panameña de:

3.1

Presidente de la empresa

3.2

Secretario de la Junta Directiva de la empresa

3.3

Vicepresidente de la empresa o tesorero

3.4

Toda persona que firmará en la cuenta

3.5

Cada miembro de la Junta Directiva de la empresa

3.6

Representante Legal.

3.7

Toda persona apoderada por la empresa.

3.8

Los accionistas o beneficiarios de la empresa (a discreción del banco).

4

Una referencia bancaria de la empresa con no más de 30 días de haber sido emitida.

Si la empresa es de reciente creación y no tiene referencias bancarias, deberá presentar 2 referencias bancarias de cada accionista si no son clientes de Mercantil Banco.

5

Copia del Registro Único del Contribuyente (R.U.C.) vigente de la empresa

6

Formulario de Autorización Solicitud de Referencias.

6.1

Formulario a nombre de la empresa firmado por el Presidente de la misma. .

6.2

Un formulario a nombre del presidente firmado por el presidente. .

6.3

Un formulario a nombre del Representante Legal firmado por el Representante Legal.

6.4

Un formulario a nombre del tesorero firmado por el tesorero.

7

Tarjeta de Firmas Autorizadas con las firmas y nombres de las personas autorizadas para movilizar la cuenta.

8

Acta de la Junta Directiva autorizando la apertura de la cuenta en Mercantil Banco, S.A. y las firmas autorizadas para su movilización.

9

Formulario de Declaración Jurada de Beneficiarios Finales debidamente completado, firmado y notariado.

10

Contrato Único de Servicios de Mercantil Banco, S.A. firmado por el Representante Legal de la empresa.

11

Carta de Perfil de la Empresa en la que se indique: actividad de la empresa, accionistas, montos a manejar, frecuencia de transferencias y movimientos de cuenta

12

El Banco se reserva el derecho de solicitar cualquier documento o información adicional que estime conveniente según el caso


Empresas panameñas de inversión
(sin actividad comercial o industrial en Panamá)

1

Planilla de apertura de cuenta con toda la información solicitada completa y debidamente firmada por todas las personas requeridas. Esta Planilla debe ser completada en presencia de uno de nuestros ejecutivos .

2

Copia del Pacto social de la empresa y todas sus reformas. El Pacto Social debe indicar que la empresa solo puede emitir acciones nominativas.

3

Copia de la cédula de identidad panameña de:

3.1

Presidente de la empresa.

3.2

Secretario de la Junta Directiva de la empresa.

3.3

Vicepresidente de la empresa o tesorero.

3.4

Toda persona que firmará en la cuenta.

3.5

Cada miembro de la Junta Directiva de la empresa.

3.6

Representante Legal.

3.7

Toda persona apoderada por la empresa.

3.8

Los accionistas o beneficiarios de la empresa (a discreción del banco).

4

Una referencia bancaria de la empresa con no más de 30 días de haber sido emitida.

Si la empresa es de reciente creación y no tiene referencias bancarias, deberá presentar 2 referencias bancarias de cada accionista si no son clientes de Mercantil Banco.

5

Copia del Registro Único del Contribuyente (R.U.C.) vigente de la empresa

6

Formulario de Autorización Solicitud de Referencias.

6.1

Formulario a nombre de la empresa firmado por el Presidente de la misma .

6.2

Un formulario a nombre del presidente firmado por el presidente. .

6.3

Un formulario a nombre del Representante Legal firmado por el Representante Legal.

6.4

Un formulario a nombre del tesorero firmado por el tesorero.

7

Tarjeta de Firmas Autorizadas con las firmas y nombres de las personas autorizadas para movilizar la cuenta.

8

Acta de la Junta Directiva autorizando la apertura de la cuenta en Mercantil Banco, S.A. y las firmas autorizadas para su movilización.

9

Formulario de Declaración Jurada de Beneficiarios Finales debidamente completado, firmado y notariado.

10

Contrato Único de Servicios de Mercantil Banco, S.A. firmado por el Representante Legal de la empresa.

11

Carta de Perfil de la Empresa en la que se indique: actividad de la empresa, accionistas, montos a manejar, frecuencia de transferencias y movimientos de cuenta

12

El Banco se reserva el derecho de solicitar cualquier documento o información adicional que estime conveniente según el caso

Descargue todos los formularios para empresas panameñas con actividad comercial o industrial en Panamá AQUI

Empresas Venezolanas

Servicio de Apertura de Cuenta disponible exclusivamente, para empresas clientes de cualquiera de los bancos de Mercantil Servicios Financieros, con antigüedad mayor a un (1) año.
Para tramitar su solicitud de Apertura de cuenta, debe seguir las instrucciones indicadas abajo y remitir los siguientes documentos a nuestra Agencias en Panama

1

Planilla de apertura de cuenta con toda la información solicitada completa y debidamente firmada por todas las personas requeridas. Esta Planilla debe ser completada en presencia de uno de nuestros ejecutivos.

2

Copias LEGALES CERTIFICADAS por el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela o Copias APOSTILLADAS por el consulado de Panamá en la República Bolivariana de Venezuela, de los siguientes documentos:

2.1

Registro Mercantil de la empresa y todas sus reformas.

2.2

Copia del pasaporte y cédula de identidad vigente de las siguientes personas. Se exonera de las copias certificadas o apostillamiento a aquellas personas que se presenten en el banco con los documentos originales:

Presidente de la empresa

Secretario de la Junta Directiva de la empresa

Vicepresidente de la empresa o tesorero

Toda persona que firmará en la cuenta

Cada miembro de la Junta Directiva de la empresa

Toda persona apoderada por la empresa

Accionistas o beneficiarios de la empresa salvo que sea una empresa pública (inscrita en una Bolsa de Valores)

3

Referencia bancaria con no más de treinta (30) días de haber sido emitida, por el banco filial de Mercantil Servicios Financieros al que pertenezca la empresa cliente.

4

Copia del Registro de Identificación Fiscal (R.I.F.) vigente de la empresa

5

Formulario de Autorización Solicitud de Referencias.

5.1

Formulario a nombre de la empresa firmado por el presidente de la misma .

5.2

Un formulario a nombre del presidente firmado por el presidente .

5.3

Un formulario por cada director de la empresa debidamente firmado por el director correspondiente.

6

Tarjeta de Firmas Autorizadas con las firmas y nombres de las personas autorizadas para movilizar la cuenta.

7

Copia de la declaración de rentas de los últimos 3 años (a discreción del banco)

8

Acta de la Junta Directiva autorizando la apertura de la cuenta en Mercantil Banco, S.A. y las firmas autorizadas para su movilización.

9

Contrato Único de Servicios de Mercantil Banco, S.A. firmado por la persona debidamente facultada por la empresa según Registro Mercantil o Acta de Junta Directiva .

10

Carta de Perfil de la Empresa en la que se indique: actividad de la empresa, accionistas, montos a manejar, frecuencia de transferencias y movimientos de cuenta

11

El Banco se reserva el derecho de solicitar cualquier documento o información adicional que estime conveniente según el caso

12

Formulario de declaración Jurada de Beneficiarios Finales debidamente completado, firmado y notariado .

Descargue todos los formularios para empresas venezolanas AQUI
      
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